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依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券
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(4)杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方20鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书(2016年第2号)式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式
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六、在“第二十一部分其他应披露事项”部分,更新了本报告期内的信息披露事项
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24鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书(2016年第2号)第十部分基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
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本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策
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6鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书(2016年第2号)第三部分相关服务机构一、基金份额发售机构1、直销机构鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易平台注册地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼办公地址:上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人:束行农联系电话:021-20892066传真:021-20892080联系人:张晶客户服务电话:4006066188,021-68619600投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告
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澳门科技大学工商管理硕士,历任中国人民银行南京市分行金融机构管理方面的工作,南京证券上海营业部副总经理,世纪证券上海营业部总经理及上海营销中心总经理,鑫元基金首席市场官兼总经理助理
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如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合25鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书(2016年第2号)占基金资产净值比例序号债券品种公允价值(元)(%)1国家债券404,742.000.022央行票据--3金融债券527,831,000.0021.61其中:政策性金融债527,831,000.0021.614企业债券1,162,056,921.0047.575企业短期融资券310,599,000.0012.716中期票据835,423,000.0034.207可转债--8同业存单--9其他--10合计2,836,314,663.00116.105、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金序资产净债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)号值比例(%)115021815国开183,300,000342,507,000.0014.02213609315华信债1,000,000103,040,000.004.2215苏交通30115900121,000,000100,250,000.004.10SCP012414040714农发07800,00081,984,000.003.3615包钢集5011599795800,00079,720,000.003.26SCP0066、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券
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10、投资组合报告附注10.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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